AI基金中银稳健策略混合（163823）披露2025年三季报，第三季度基金利润2672.8万元，加权平均基金份额本期利润0.2756元。报告期内，基金净值增长率为18.31%，截至三季度末，基金规模为1.67亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.766元。基金经理是涂海强，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中银稳健策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达21.06%；中银景泰回报混合最低，为2.81%。
基金管理人在三季报中表示，三季度在平衡估值与基本面因素后，适度减配了期间涨幅较大的军工和有色行业，仅保留了部分基本面相对扎实，中长期向上概率大，且估值合理的部分仓位。债券存量部分仍主要配置高等级中等期限信用债，以获取稳定票息收益，希望通过股债混合配置，在产品的收益性和风险性中间取得一个平衡，为持有人贡献长期稳健回报。
截至10月28日，中银稳健策略混合近三个月复权单位净值增长率为12.17%，位于同类可比基金619/1287；近半年复权单位净值增长率为21.22%，位于同类可比基金731/1287；近一年复权单位净值增长率为21.06%，位于同类可比基金657/1287；近三年复权单位净值增长率为21.00%，位于同类可比基金539/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6318，位于同类可比基金495/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为27.18%，同类可比基金排名443/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.46%，同类平均为72.35%。2025年一季度末基金达到72.05%的最高仓位，2020年三季度末最低，为24.94%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.67亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东方电缆、徐工机械、福晶科技、涛涛车业、宁德时代、菲利华、立讯精密、牧原股份、华菱钢铁、航材股份。
核校：孙萍
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